2019年7月24日(水)

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ファンド名 基準価格(解説)/
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基準日
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上場インデックスファンドTOPIX
日経略称:--
運用会社:日興アセット
159,138
+0.80%
(7/23)
41,503.18
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上場インデックスファンド225
日経略称:--
運用会社:日興アセット
22,151
+0.95%
(7/23)
29,192.40
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ラサール・グローバルREIT(毎月分配)
日経略称:ラリート
運用会社:日興アセット
2,076
-0.48%
(7/23)
4,699.58
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グローバル・ロボティクス株式F(年2回)
日経略称:Gロボ年2回
運用会社:日興アセット
10,049
+1.14%
(7/23)
4,101.79
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財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型
日経略称:3分法
運用会社:日興アセット
4,198
+0.19%
(7/23)
3,810.49
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グローバル・ロボティクス株式F(1年)
日経略称:Gロボ1年
運用会社:日興アセット
14,605
+1.15%
(7/23)
3,714.06
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スマート・ファイブ(毎月決算型)
日経略称:スマファ毎月
運用会社:日興アセット
9,931
+0.05%
(7/23)
3,293.75
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上場インデックスファンドJリート隔月分配
日経略称:--
運用会社:日興アセット
202,015
-0.24%
(7/23)
2,356.51
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インデックスF225
日経略称:F225
運用会社:日興アセット
5,929
+0.95%
(7/23)
2,263.94
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グローバル・フィンテック株式ファンド
日経略称:フィンテック
運用会社:日興アセット
16,618
+0.28%
(7/23)
1,945.64
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上場JPX日経インデックス400
日経略称:--
運用会社:日興アセット
12,733
+0.78%
(7/23)
1,884.51
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グローバル・プロスペクティブ・ファンド
日経略称:イノベティブ
運用会社:日興アセット
10,147
+0.94%
(7/23)
1,463.79
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高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
日経略称:月桂樹
運用会社:日興アセット
4,712
+0.11%
(7/23)
1,309.97
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グローバル・フィンテック株式F(年2)
日経略称:フィンテ年2
運用会社:日興アセット
10,938
+0.28%
(7/23)
1,178.69
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グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年)
日経略称:Gゲノム1年
運用会社:日興アセット
10,885
+0.87%
(7/23)
1,098.81
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グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
日経略称:G3倍3分1
運用会社:日興アセット
11,771
+0.38%
(7/23)
1,088.87
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ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年)
日経略称:Jロボ1年
運用会社:日興アセット
14,069
+0.77%
(7/23)
754.99
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グローバル・モビリティ・サービス株式(1年)
日経略称:Gモビ1年
運用会社:日興アセット
8,562
+0.28%
(7/23)
602.75
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GW7つの卵
日経略称:7つの卵
運用会社:日興アセット
10,226
+0.27%
(7/23)
574.45
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グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
日経略称:G3倍3分隔
運用会社:日興アセット
11,513
+0.37%
(7/23)
527.35

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