日経平均株価(円) | 25,935.62 | -457.42 |
---|---|---|
日経平均先物(円) 大取,22/09月 ※ |
25,830 | -480 |
NYダウ | 31,097.26 | +321.83 |
銘柄 フォルダ |
ファンド名 | 基準価格(解説)/ 前日比/ 基準日 | 純資産総額 (億円) (解説) |
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上場インデックスファンドTOPIX 日経略称:-- 運用会社:日興アセット |
192,591 -1.38% (7/1) |
72,691.56 |
|
上場インデックスファンド225 日経略称:-- 運用会社:日興アセット |
27,087 -1.73% (7/1) |
34,574.76 |
|
グローバル・ロボティクス株式F(年2回) 日経略称:Gロボ年2回 運用会社:日興アセット |
8,711 -2.04% (7/1) |
3,579.48 |
|
スマート・ファイブ(毎月決算型) 日経略称:スマファ毎月 運用会社:日興アセット |
9,005 -0.32% (7/1) |
3,270.16 |
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グローバル・プロスペクティブ・ファンド 日経略称:イノベティブ 運用会社:日興アセット |
10,223 -4.36% (7/1) |
3,229.91 |
|
ラサール・グローバルREIT(毎月分配) 日経略称:ラリート 運用会社:日興アセット |
2,056 -1.44% (7/1) |
3,020.38 |
|
財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月分配型 日経略称:3分法 運用会社:日興アセット |
3,408 -0.79% (7/1) |
2,962.40 |
|
グローバル・ロボティクス株式F(1年) 日経略称:Gロボ1年 運用会社:日興アセット |
21,970 -2.03% (7/1) |
2,961.77 |
|
G・エクスポネンシャル・イノベーション・F 日経略称:エクスポネン 運用会社:日興アセット |
4,975 -3.38% (7/1) |
2,855.46 |
|
上場JPX日経インデックス400 日経略称:-- 運用会社:日興アセット |
15,372 -1.40% (7/1) |
2,847.86 |
|
インデックスF225 日経略称:F225 運用会社:日興アセット |
7,137 -1.73% (7/1) |
2,182.64 |
|
上場インデックスファンドJリート隔月分配 日経略称:-- 運用会社:日興アセット |
197,439 -1.09% (7/1) |
2,059.04 |
|
デジタル・トランスフォーメーション株式F 日経略称:ゼロ・コン 運用会社:日興アセット |
4,980 -4.91% (7/1) |
1,945.67 |
|
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日経略称:G3倍3分1 運用会社:日興アセット |
12,636 -0.07% (7/1) |
1,600.54 |
|
インデックスF海外株式ヘッジなし(DC) 日経略称:D外株無 運用会社:日興アセット |
52,104 -1.52% (7/1) |
1,149.19 |
|
グローバル・フィンテック株式ファンド 日経略称:フィンテック 運用会社:日興アセット |
13,267 -4.62% (7/1) |
891.28 |
|
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 日経略称:G3倍3分隔 運用会社:日興アセット |
10,439 -0.08% (7/1) |
840.78 |
|
年金インデ日本株式(TOPIX連動型) 日経略称:年金日株 運用会社:日興アセット |
22,772 -1.38% (7/1) |
773.43 |
|
グローバル・フィンテック株式F(年2) 日経略称:フィンテ年2 運用会社:日興アセット |
4,521 -4.64% (7/1) |
713.21 |
|
ジパング企業債ファンド 日経略称:ジパング債 運用会社:日興アセット |
9,855 0.00% (7/1) |
702.14 |
|
高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 日経略称:月桂樹 運用会社:日興アセット |
3,877 -0.18% (7/1) |
694.48 |
|
スマート・ファイブ(1年決算型) 日経略称:スマファ1年 運用会社:日興アセット |
13,446 -0.32% (7/1) |
560.56 |
|
グローバル・モビリティ・サービス株式(1年) 日経略称:Gモビ1年 運用会社:日興アセット |
15,593 -1.58% (7/1) |
528.14 |
|
年金積立 Jグロース 日経略称:年Jグロ 運用会社:日興アセット |
31,446 -1.73% (7/1) |
484.59 |
|
上場インデックスF米国債券(為替ヘッジ無) 日経略称:-- 運用会社:日興アセット |
23,286 +0.49% (7/1) |
462.89 |
|
上場インデックスF米国株式S&P500H 日経略称:-- 運用会社:日興アセット |
130,736 -0.89% (7/1) |
460.66 |
|
GW7つの卵 日経略称:7つの卵 運用会社:日興アセット |
10,388 -1.13% (7/1) |
457.37 |
|
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 日経略称:ファイブレ毎 運用会社:日興アセット |
8,549 -0.31% (7/1) |
456.79 |
|
ゴールド・ファンド 為替Hあり(SMA専用) 日経略称:Sゴールド有 運用会社:日興アセット |
12,529 -0.70% (7/1) |
454.49 |
|
深セン・イノベーション株式F(1年決算型) 日経略称:深イノベ1年 運用会社:日興アセット |
18,287 +0.30% (7/1) |
445.94 |
|
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 日経略称:五大陸債 運用会社:日興アセット |
8,302 +0.21% (7/1) |
441.61 |
|
上場インデックスF米国債券(為替ヘッジ有) 日経略称:-- 運用会社:日興アセット |
16,020 +1.05% (7/1) |
440.06 |
|
インデックスF海外債券ヘッジなし(DC) 日経略称:D外債無 運用会社:日興アセット |
20,263 +0.36% (7/1) |
423.55 |
|
上場インデックスF米国株式(S&P500) 日経略称:-- 運用会社:日興アセット |
560,890 -1.36% (7/1) |
414.02 |
|
インデNASDAQ100(アメリカ株式) 日経略称:イNAS100 運用会社:日興アセット |
12,206 -1.83% (7/1) |
411.71 |
|
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年) 日経略称:Jロボ1年 運用会社:日興アセット |
15,246 -1.49% (7/1) |
383.57 |
|
世界の財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 日経略称:世3分法 運用会社:日興アセット |
10,120 -0.76% (7/1) |
364.89 |
|
上場インデックスF海外債券(WGBI)毎月 日経略称:-- 運用会社:日興アセット |
52,456 +0.35% (7/1) |
360.41 |
|
インデックスF海外新興国株式 日経略称:イ新興株 運用会社:日興アセット |
15,771 -1.57% (7/1) |
354.71 |
|
グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年) 日経略称:Gゲノム1年 運用会社:日興アセット |
10,801 -2.06% (7/1) |
340.26 |
|
グローバル・スペース株式ファンド(1年) 日経略称:Gスペ1年 運用会社:日興アセット |
13,693 -0.12% (7/1) |
335.97 |
|
上場インデックスF米株(ダウ平均)ヘッジ有 日経略称:-- 運用会社:日興アセット |
264,775 -0.84% (7/1) |
333.29 |
|
日興ジャパンオープン 日経略称:ジパング 運用会社:日興アセット |
15,723 -1.32% (7/1) |
322.31 |
|
日興・AMPグローバルREIT毎月分配A 日経略称:GリトA 運用会社:日興アセット |
2,387 -1.20% (7/1) |
305.95 |
|
グローバル水素株式ファンド 日経略称:G水素株 運用会社:日興アセット |
9,301 -0.62% (7/1) |
295.48 |
|
上場インデックスファンド日経ESGリート 日経略称:-- 運用会社:日興アセット |
109,982 -1.07% (7/1) |
270.84 |
|
ファイン・ブレンド(資産成長型) 日経略称:ファイブレ成 運用会社:日興アセット |
12,906 -0.32% (7/1) |
263.44 |
|
インデックスファンド Jリート 日経略称:インJリ 運用会社:日興アセット |
7,175 -1.09% (7/1) |
249.88 |
|
利益還元成長株オープン 日経略称:Jグロス 運用会社:日興アセット |
21,612 -1.72% (7/1) |
249.53 |
|
上場インデックスファンドJリート隔月ミニ 日経略称:-- 運用会社:日興アセット |
20,800 -1.09% (7/1) |
230.26 |
|
中華圏株式ファンド(毎月分配型) 日経略称:チャイワン 運用会社:日興アセット |
2,120 -0.66% (7/1) |
223.35 |
|
インデックスファンドTSP 日経略称:インデク 運用会社:日興アセット |
9,704 -1.38% (7/1) |
215.10 |
|
日興スリートップ(隔月分配型) 日経略称:3トップ 運用会社:日興アセット |
5,946 -1.02% (7/1) |
207.54 |
|
グローバル・スペース株式F(年2回) 日経略称:Gスペ年2回 運用会社:日興アセット |
8,017 -0.12% (7/1) |
204.24 |
|
インデックスファンドTOPIX(日本株式) 日経略称:イTPX日本 運用会社:日興アセット |
21,900 -1.38% (7/1) |
192.11 |
|
日興五大陸株式ファンド 日経略称:五大陸株 運用会社:日興アセット |
11,806 -1.53% (7/1) |
190.04 |
|
日興・CS世界高配当株式F(毎月分配型) 日経略称:世界高毎月 運用会社:日興アセット |
6,577 -1.41% (7/1) |
187.89 |
|
上場 海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) 日経略称:-- 運用会社:日興アセット |
368,240 -1.52% (7/1) |
179.20 |
|
上場インデックスファンド新興国債券 日経略称:-- 運用会社:日興アセット |
43,539 -0.50% (7/1) |
178.92 |
|
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジ 日経略称:COCO円 運用会社:日興アセット |
7,974 -0.87% (7/1) |
175.64 |
|
インデックスF海外株式(ヘッジなし) 日経略称:イ外株無 運用会社:日興アセット |
39,455 -1.52% (7/1) |
168.32 |
|
DCインデックスバランス(株式60) 日経略称:Dイバ60 運用会社:日興アセット |
25,987 -0.77% (7/1) |
168.12 |
|
インデックスファンド225(日本株式) 日経略称:イ225日本 運用会社:日興アセット |
30,038 -1.73% (7/1) |
162.72 |
|
Gロボティクス株式F(H有・1年決算型) 日経略称:Gロボ1年有 運用会社:日興アセット |
16,249 -1.72% (7/1) |
157.86 |
|
上場インデF米株(NASDAQ100)H 日経略称:-- 運用会社:日興アセット |
204,107 -1.37% (7/1) |
157.48 |
|
Gロボティクス株式F(H有・年2回決算型) 日経略称:Gロボ年2有 運用会社:日興アセット |
7,734 -1.70% (7/1) |
146.16 |
|
ジパング・オーナー企業株式ファンド 日経略称:オーナー株式 運用会社:日興アセット |
9,110 -2.97% (7/1) |
142.73 |
|
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン毎月ドル 日経略称:ハイ毎米 運用会社:日興アセット |
4,531 -0.90% (7/1) |
141.75 |
|
財産3分法F(不動産・債券・株式)資産成長型 日経略称:3分法成 運用会社:日興アセット |
20,360 -0.77% (7/1) |
140.25 |
|
ミュータント 日経略称:ミュータ 運用会社:日興アセット |
18,053 -2.64% (7/1) |
139.02 |
|
DCインデックスバランス(株式80) 日経略称:Dイバ80 運用会社:日興アセット |
31,128 -1.09% (7/1) |
136.23 |
|
世界のサイフ 日経略称:世サイフ 運用会社:日興アセット |
1,794 -0.72% (7/1) |
135.60 |
|
インデックスF海外株式ヘッジあり(DC) 日経略称:D外株有 運用会社:日興アセット |
35,602 -1.09% (7/1) |
130.67 |
|
DCインデックスバランス(株式40) 日経略称:Dイバ40 運用会社:日興アセット |
21,253 -0.45% (7/1) |
129.33 |
|
アジア社債ファンド B(為替ヘッジなし) 日経略称:アジ社Bなし 運用会社:日興アセット |
4,921 -0.73% (7/1) |
119.06 |
|
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2) 日経略称:Jロボ年2回 運用会社:日興アセット |
8,402 -1.49% (7/1) |
118.34 |
|
上場 豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) 日経略称:-- 運用会社:日興アセット |
164,303 -2.68% (7/1) |
115.68 |
|
日興キャッシュリッチ・ファンド 日経略称:リッチF 運用会社:日興アセット |
32,226 -1.52% (7/1) |
113.91 |
|
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン毎月リラ 日経略称:ハイ毎リ 運用会社:日興アセット |
879 -0.79% (7/1) |
113.14 |
|
日本新興株オープン 日経略称:日本新興株 運用会社:日興アセット |
24,976 -2.10% (7/1) |
108.64 |
|
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 日経略称:ゴールドなし 運用会社:日興アセット |
16,857 -1.18% (7/1) |
105.87 |
|
資源株F 通貨選択<ブラジルレアル>毎月 日経略称:資株ブラ 運用会社:日興アセット |
1,373 -2.69% (7/1) |
104.78 |
|
上場日本高配当(東証配当フォーカス100) 日経略称:-- 運用会社:日興アセット |
193,791 -1.38% (7/1) |
102.74 |
|
世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 日経略称:世銀債F 運用会社:日興アセット |
2,299 -0.73% (7/1) |
100.96 |
|
グローバル・メガピース 日経略称:Gメガピース 運用会社:日興アセット |
9,388 -1.45% (7/1) |
99.07 |
|
DCインデックスバランス(株式20) 日経略称:Dイバ20 運用会社:日興アセット |
16,634 -0.13% (7/1) |
97.76 |
|
インデックスF海外債券(ヘッジなし)1年決 日経略称:イ外債無1年 運用会社:日興アセット |
21,445 +0.36% (7/1) |
95.92 |
|
ハイパーウェイブ 日経略称:ハイパー 運用会社:日興アセット |
5,374 -4.17% (7/1) |
95.15 |
|
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 日経略称:ゴールドあり 運用会社:日興アセット |
12,491 -0.69% (7/1) |
92.65 |
|
グローバル・フィンテック株式F(H有) 日経略称:フィンテク有 運用会社:日興アセット |
7,726 -4.18% (7/1) |
90.13 |
|
インデックスファンドJPX日経400 日経略称:イJPX400 運用会社:日興アセット |
16,888 -1.42% (7/1) |
88.86 |
|
インデックスP 日経略称:ミリオI 運用会社:日興アセット |
7,943 -1.38% (7/1) |
87.98 |
|
日興グローイング・ベンチャーファンド 日経略称:ベンチャ 運用会社:日興アセット |
36,974 -2.46% (7/1) |
87.14 |
|
資源F(株式と通貨)ブラジルレアル 日経略称:資源ブラ 運用会社:日興アセット |
1,605 -2.67% (7/1) |
87.13 |
|
インデックスF日本債券(1年決算) 日経略称:イ日債1年 運用会社:日興アセット |
11,716 +0.16% (7/1) |
86.51 |
|
先進国資本エマージング株式ファンド(1年) 日経略称:リード1年 運用会社:日興アセット |
12,411 -0.77% (7/1) |
80.70 |
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アッシュモア新興国財産3分法毎月(レアル) 日経略称:新興3レ 運用会社:日興アセット |
1,502 -1.70% (7/1) |
80.63 |
|
日興エボリューション 日経略称:エボリュ 運用会社:日興アセット |
9,825 -1.91% (7/1) |
79.79 |
|
アジア・ヘルスケア株式ファンド 日経略称:アジアヘルス 運用会社:日興アセット |
9,805 -0.11% (7/1) |
79.14 |
|
インデックスF海外新興国債券(1年決算) 日経略称:イ新興債1年 運用会社:日興アセット |
12,418 -0.61% (7/1) |
75.88 |
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