2019年6月24日(月)

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ファンド名 基準価格(解説)/
前日比/
基準日
純資産総額
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TOPIX連動型上場投資信託
日経略称:--
運用会社:野村アセット
161,561
-0.90%
(6/21)
91,467.38
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日経225連動型上場投資信託
日経略称:--
運用会社:野村アセット
220,902
-0.95%
(6/21)
60,616.73
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ダイワ上場投信-トピックス
日経略称:--
運用会社:大和投信
16,374
-0.90%
(6/21)
43,363.52
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上場インデックスファンドTOPIX
日経略称:--
運用会社:日興アセット
159,879
-0.90%
(6/21)
41,321.16
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上場インデックスファンド225
日経略称:--
運用会社:日興アセット
22,160
-0.95%
(6/21)
29,352.41
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ダイワ上場投信-日経225
日経略称:--
運用会社:大和投信
22,063
-0.95%
(6/21)
26,667.40
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MAXIS 日経225上場投信
日経略称:--
運用会社:三菱UFJ国際
21,993
-0.95%
(6/21)
13,819.13
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MAXIS トピックス上場投信
日経略称:--
運用会社:三菱UFJ国際
160,300
-0.90%
(6/21)
12,210.35
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JPX日経インデックス400連動上場投信
日経略称:--
運用会社:野村アセット
13,802
-0.93%
(6/21)
7,471.59
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ピクテグローバルインカム株式F(毎月分配)
日経略称:グロイン
運用会社:ピクテ
3,094
+0.55%
(6/21)
6,978.95
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ひふみプラス
日経略称:ひふみプラス
運用会社:レオス・キャピタルワークス
36,903
-0.75%
(6/21)
5,874.03
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iシェアーズ コア 日経225 ETF
日経略称:i225
運用会社:ブラックロック
22,017
-0.95%
(6/21)
5,580.98
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ダイワFW 日本債券セレクト
日経略称:F日本債セ
運用会社:大和投信
11,968
+0.34%
(6/21)
5,167.65
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グローバル・ソブリンオープン 毎月決算
日経略称:グロソブ毎月
運用会社:三菱UFJ国際
4,878
+0.08%
(6/21)
4,303.16
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グローバル・ロボティクス株式F(年2回)
日経略称:Gロボ年2回
運用会社:日興アセット
9,851
+0.68%
(6/21)
4,112.45
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グローバル・ロボティクス株式F(1年)
日経略称:Gロボ1年
運用会社:日興アセット
14,314
+0.69%
(6/21)
3,744.13
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MAXIS JPX日経インデ400上場
日経略称:--
運用会社:三菱UFJ国際
14,169
-0.93%
(6/21)
3,559.03
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フィデリティ・日本成長株・ファンド
日経略称:日本成長
運用会社:フィデリティ
21,275
-0.99%
(6/21)
3,514.14
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ダイワFW 日本株式セレクト
日経略称:F日本株セ
運用会社:大和投信
14,233
+0.44%
(6/21)
3,267.06
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野村外国債券インデックス B(一任口座)
日経略称:バ外債B
運用会社:野村アセット
8,994
+0.04%
(6/21)
3,095.46
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ネットウィンB
日経略称:ネットB
運用会社:ゴールドマン
15,236
+0.73%
(6/21)
3,056.38
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ロボット・テクノロジー関連株F-ロボテック
日経略称:ロボテック
運用会社:大和投信
12,537
+0.60%
(6/21)
2,997.50
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One ETF 日経225
日経略称:--
運用会社:AMOne
21,465
-0.95%
(6/21)
2,939.76
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A・バーンスタイン・米国成長株投信D
日経略称:米成長D
運用会社:アライアンス
10,465
+0.60%
(6/21)
2,887.51
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さわかみファンド
日経略称:さわかみ
運用会社:さわかみ
23,614
-0.30%
(6/21)
2,874.02
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野村ファンドラップ外国債券 Bコース
日経略称:ラ外債B
運用会社:野村アセット
8,902
-0.25%
(6/21)
2,765.72
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LM・オーストラリア高配当株ファンド毎月
日経略称:オー高配当株
運用会社:レッグ・メイソン
7,772
+0.53%
(6/21)
2,659.16
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野村日本債券インデックス(一任口座)
日経略称:バ日債イ
運用会社:野村アセット
10,691
-0.13%
(6/21)
2,634.26
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日興FW・日本債券ファンド
日経略称:日興FW日債
運用会社:三井住友DS
10,367
+0.37%
(6/21)
2,574.05
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iSコア TOPIX ETF
日経略称:--
運用会社:ブラックロック
157,887
-0.90%
(6/21)
2,443.71
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インデックスF225
日経略称:F225
運用会社:日興アセット
5,824
-0.95%
(6/21)
2,227.45
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グローバル・ビッグデータ投資戦略 B(H無)
日経略称:グロビッグB
運用会社:ゴールドマン
11,348
+0.89%
(6/21)
2,188.26
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野村ファンドラップ日本株
日経略称:ラ日本株
運用会社:野村アセット
11,307
+0.36%
(6/21)
2,182.92
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ハイグレード・オセアニア・ボンドOP(毎月)
日経略称:杏の実
運用会社:大和投信
4,783
+0.23%
(6/21)
2,178.11
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ダイワ上場投信-JPX日経400
日経略称:--
運用会社:大和投信
140,542
-0.93%
(6/21)
2,177.19
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ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
日経略称:日本国債
運用会社:大和投信
9,586
-0.03%
(6/21)
2,112.34
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ダイワFW 外国株式セレクト
日経略称:F外国株セ
運用会社:大和投信
13,845
+0.10%
(6/21)
2,067.24
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SMBCファンドラップ・日本債
日経略称:FW日債
運用会社:三井住友DS
11,907
+0.34%
(6/21)
2,036.83
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日経225ノーロードオープン
日経略称:日経225
運用会社:AMOne
14,865
-0.95%
(6/21)
1,880.73
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上場JPX日経インデックス400
日経略称:--
運用会社:日興アセット
12,703
-0.93%
(6/21)
1,858.84
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野村ファンドラップ外国債券 Aコース
日経略称:ラ外債A
運用会社:野村アセット
10,386
+0.13%
(6/21)
1,831.34
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MHAM株式インデックスファンド225
日経略称:株式225
運用会社:AMOne
3,969
-0.97%
(6/21)
1,779.65
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外株インデックスF MSCI-KOKUSAI(DC)
日経略称:年外株Ⅰ
運用会社:野村アセット
26,331
+0.53%
(6/21)
1,770.85
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ニッセイ豪州ハイ・インカム株式F(毎月)
日経略称:豪州ハイ
運用会社:ニッセイ
5,258
+0.52%
(6/21)
1,760.24
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One ETF トピックス
日経略称:--
運用会社:AMOne
157,043
-0.90%
(6/21)
1,648.53
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短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
日経略称:短豪毎月
運用会社:三井住友DS
3,368
+0.09%
(6/21)
1,647.93
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iシェアーズ JPX日経400 ETF
日経略称:--
運用会社:ブラックロック
14,087
-0.94%
(6/21)
1,607.10
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ファンド・マネジャー(国内債券)
日経略称:ァ国内債
運用会社:三菱UFJ国際
12,462
-0.14%
(6/21)
1,592.36
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世界公共インフラ債券投信(円)毎月
日経略称:公イ円毎
運用会社:UBS
8,555
+0.27%
(6/21)
1,585.85
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野村日本株インデックス(一任口座)
日経略称:バ日株イ
運用会社:野村アセット
13,240
-0.89%
(6/21)
1,551.32

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