2019年6月20日(木)

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ファンド名 基準価格(解説)/
前日比/
基準日
純資産総額
(億円) (解説)
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野村ファンドラップ債券プレミア
日経略称:ラ債券プ
運用会社:野村アセット
10,192
+0.05%
(6/19)
1,573.50
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野村テンプルトン・トータル・リターン D
日経略称:TリタD
運用会社:野村アセット
7,944
-0.05%
(6/19)
989.19
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外国債券SMTBセレクション(SMA専用)
日経略称:セ外国債セレ
運用会社:三井住友TAM
9,132
+0.25%
(6/19)
979.08
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グローバル・ハイ・イールド・F(毎月決算型)
日経略称:グロハイ
運用会社:フィデリティ
6,664
+0.14%
(6/19)
672.17
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ダイワFW 外国債券セレクト EMプラス
日経略称:F外債セエマ
運用会社:大和投信
12,963
+0.06%
(6/19)
631.48
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日興五大陸債券ファンド(毎月分配型)
日経略称:五大陸債
運用会社:日興アセット
8,114
+0.41%
(6/19)
523.06
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いちよしファンドラップ専用 内外債券
日経略称:ッ・内外債券
運用会社:いちよし
9,711
-0.06%
(6/19)
369.83
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G・ボンド・ファンドF(限H)
日経略称:グロボンF
運用会社:キャピタル
10,434
+0.36%
(6/19)
303.87
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ピムコショートターム・インカム リスク軽減
日経略称:ショート為軽
運用会社:三菱UFJ国際
10,029
+0.06%
(6/19)
227.27
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世界のサイフ
日経略称:世サイフ
運用会社:日興アセット
2,084
-0.05%
(6/19)
219.58
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野村テンプルトン・トータル・リターン B
日経略称:TリタB
運用会社:野村アセット
16,743
-0.05%
(6/19)
215.20
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ダイワ外国債券F(毎月)ダイワスピリット
日経略称:スピリット
運用会社:大和投信
4,545
+0.71%
(6/19)
204.68
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三井住友グローバル債券オープン
日経略称:グロ債券
運用会社:三井住友DS
6,764
+0.40%
(6/19)
129.82
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グローバル中期債ファンドF(米ドル売円買)
日経略称:グロ中期債F
運用会社:キャピタル
10,076
+0.16%
(6/19)
123.17
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野村新世界高金利通貨投信
日経略称:新高金利
運用会社:野村アセット
5,769
-0.09%
(6/19)
117.43
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世界標準債券ファンド
日経略称:Nサミト
運用会社:日興アセット
3,744
+0.11%
(6/19)
100.98
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野村世界高金利通貨投信
日経略称:高金通貨
運用会社:野村アセット
4,942
-0.30%
(6/19)
87.37
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FWりそな先進国+新興国債券アクティブF
日経略称:FW先新債A
運用会社:りそな
10,198
-0.16%
(6/19)
82.08
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ブラックロック iインカム
日経略称:iインカム
運用会社:ブラックロック
10,071
+0.41%
(6/19)
79.09
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G・ハイインカム債ファンドF米ドル売円買
日経略称:グロハイF
運用会社:キャピタル
12,320
+0.46%
(6/19)
74.56
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ニューリーダーズ・ソブリン・OP(毎月)
日経略称:ニューリーダ
運用会社:HSBC
6,273
+0.48%
(6/19)
74.03
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DIAM高格付外債ファンド
日経略称:AAA
運用会社:AMOne
4,159
0.00%
(6/19)
70.64
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リビング・アース戦略ファンド(年2回)
日経略称:リビアス年2
運用会社:T&D
9,053
+0.07%
(6/19)
61.10
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円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA)
日経略称:S円キャシュ
運用会社:日興アセット
10,401
+0.38%
(6/19)
59.23
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海外債券セレクション(ラップ向け)
日経略称:外債セラップ
運用会社:三菱UFJ国際
10,657
+0.24%
(6/19)
59.19
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テンプルトン世界債券F限定為替ヘッジ
日経略称:地球号限H
運用会社:フランクリン・テンプルトン
10,997
+0.21%
(6/19)
50.41
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高金利通貨ファンド
日経略称:高金利通貨F
運用会社:AMOne
4,230
+0.57%
(6/19)
49.60
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テンプルトン世界債券F為替ヘッジなし
日経略称:地球号H無
運用会社:フランクリン・テンプルトン
15,226
+0.10%
(6/19)
47.92
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世界コーポ・ハイブリ証券(年4)A(H有)
日経略称:コーポハイA
運用会社:ドイチェ
10,523
+0.63%
(6/19)
43.73
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ワールドコーポ・ハイブリッド 1712限追
日経略称:プレ1712
運用会社:新生インベストメント
10,038
+0.35%
(6/19)
43.70

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