2019年4月26日(金)

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更新:2019/4/25

順位 ファンド名 基準価格(解説)/
前日比/
基準日
純資産総額
(億円) (解説)
実質
信託報酬
(%) (解説)
1
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NN欧州リート・F(資産形成/ヘッジあり)
日経略称:欧リート資有
運用会社:NNインベストメント
10,330
+1.75%
(4/25)
2.50 1.5844
2
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NN欧州リート・F(毎月決算/ヘッジあり)
日経略称:欧リート毎有
運用会社:NNインベストメント
7,933
+1.74%
(4/25)
6.48 1.5844
3
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NN欧州リート・ファンド(毎月決算H無)
日経略称:欧リート毎月
運用会社:NNインベストメント
7,184
+1.68%
(4/25)
33.35 1.5844
4
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NN欧州リート・ファンド(資産形成H無)
日経略称:欧リート資産
運用会社:NNインベストメント
10,285
+1.65%
(4/25)
10.20 1.5844
5
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ビッグデータ・ストラテジー米小株B(H無)
日経略称:米小ビッグB
運用会社:ゴールドマン
10,516
+1.64%
(4/25)
179.49 1.539
6
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AMP欧州リート不動産関連株<H有>(3M)
日経略称:欧リ不株3有
運用会社:三菱UFJ国際
10,042
+1.49%
(4/25)
1.10 1.674
7
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AMP欧州リート不動産関連株<H有>(Y1)
日経略称:欧リ不株1有
運用会社:三菱UFJ国際
12,793
+1.48%
(4/25)
1.34 1.674
8
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欧州リート・ファンド(毎月)A(円ヘッジ有)
日経略称:欧州リートA
運用会社:ドイチェ
10,538
+1.44%
(4/25)
0.64 1.7244
9
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ビッグデータ・ストラテジー米小株A(H有)
日経略称:米小ビッグA
運用会社:ゴールドマン
10,024
+1.33%
(4/25)
48.18 1.539
10
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AMP欧州リート不動産関連株<H無>(3M)
日経略称:欧リ不株3月
運用会社:三菱UFJ国際
9,728
+1.32%
(4/25)
3.93 1.674
11
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AMP欧州リート不動産関連株<H無>(Y1)
日経略称:欧リ不株年1
運用会社:三菱UFJ国際
13,853
+1.32%
(4/25)
1.11 1.674
12
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三井住友・グローバル・リート・プラス
日経略称:リート+
運用会社:三井住友DS
7,720
+1.29%
(4/25)
35.68 1.836
13
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ヘルスケア・リート・プラス
日経略称:ヘルスケア+
運用会社:三井住友DS
10,149
+1.28%
(4/25)
5.76 1.836
14
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新ホリコ・フォーカス・ファンド
日経略称:新自由の女神
運用会社:楽天
16,260
+1.21%
(4/25)
9.84 1.9016
15
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LM・オーストラリア高配当株F H有 毎月
日経略称:オー高配ヘ
運用会社:レッグ・メイソン
10,171
+1.11%
(4/25)
2.42 1.7928
16
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LM・オーストラリア高配当株F H有 年2
日経略称:オー高配2ヘ
運用会社:レッグ・メイソン
10,339
+1.11%
(4/25)
0.94 1.7928
17
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欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)
日経略称:欧不動産3月
運用会社:AMOne
10,004
+1.07%
(4/25)
35.09 1.6632
18
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欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
日経略称:欧不動産年1
運用会社:AMOne
12,341
+1.06%
(4/25)
11.84 1.6632
19
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ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)
日経略称:欧州リート
運用会社:大和投信
10,406
+1.03%
(4/25)
22.93 1.62
20
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欧州リート・ファンド(毎月)B(円ヘッジ無)
日経略称:欧州リートB
運用会社:ドイチェ
8,819
+1.01%
(4/25)
0.84 1.7244

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