2019年8月24日(土)

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更新:2019/8/23

順位 ファンド名 基準価格(解説)/
前日比/
基準日
純資産総額
(億円) (解説)
実質
信託報酬
(%) (解説)
1
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クスリのアオキホールディングス株式FDC
日経略称:アオキ株
運用会社:野村アセット
10,537
+1.81%
(8/23)
0.21 1.188
2
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日興・ロスチャイルド・ラグジュアリーF
日経略称:ラグジュアリ
運用会社:三井住友DS
12,230
+1.54%
(8/23)
31.70 1.8697
3
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グローバルREIT投信(ルーブル)毎月
日経略称:グRロ毎
運用会社:ドイチェ
5,400
+1.47%
(8/23)
4.29 1.6664
4
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グローバルREIT投信(ルーブル)年2
日経略称:グRロ2
運用会社:ドイチェ
20,029
+1.46%
(8/23)
1.66 1.6664
5
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野村通貨選択日本株投信(ルーブル)毎月
日経略称:通日ロ毎
運用会社:野村アセット
8,096
+1.14%
(8/23)
2.53 1.1272
6
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日本製鉄グループ株式オープン
日経略称:日本製鉄G株
運用会社:AMOne
4,424
+1.14%
(8/23)
9.61 0.9072
7
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野村通貨選択日本株投信(ルーブル)年2
日経略称:通日ロ2
運用会社:野村アセット
11,839
+1.13%
(8/23)
2.94 1.1272
8
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YMアセット・優良米国株ファンド
日経略称:維新合衆国
運用会社:ワイエムAM
9,898
+1.11%
(8/23)
26.37 1.512
9
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世界高配当株セレ(目標払)年2回・ヘッジ無
日経略称:世高配2なし
運用会社:AMOne
13,951
+1.09%
(8/23)
15.95 1.9194
10
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世界高配当株セレ(目標払)毎月・ヘッジ無
日経略称:世高配毎なし
運用会社:AMOne
6,600
+1.06%
(8/23)
263.30 1.9194
11
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英国ポンド建て債券F<ヘッジなし>(毎月)
日経略称:英ポンド無
運用会社:インベスコ
4,953
+1.04%
(8/23)
10.77 1.3964
12
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グローバル・フォーカス(毎月決算型)
日経略称:Gフォーカス
運用会社:AMOne
5,079
+1.03%
(8/23)
36.55 1.944
13
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DWS ブラジル・レアル債券F(毎月分配型)
日経略称:レア債毎
運用会社:ドイチェ
2,608
+1.01%
(8/23)
88.26 1.7852
14
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ブラックロック・ラテンアメリカ株式F
日経略称:ラテン
運用会社:ブラックロック
8,715
+1.01%
(8/23)
20.46 1.9332
15
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DWS ブラジル・レアル債券F(年1回決算)
日経略称:レア債1
運用会社:ドイチェ
15,440
+0.99%
(8/23)
12.44 1.7852
16
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アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)
日経略称:英国債年2
運用会社:アムンディ
7,538
+0.99%
(8/23)
1.33 1.35
17
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英国ポンド建て債券F<アクティブH>(毎月)
日経略称:英ポンドアク
運用会社:インベスコ
8,968
+0.98%
(8/23)
0.06 1.6124
18
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グローバルREIT投信(南ア・ランド)毎月
日経略称:グR南毎
運用会社:ドイチェ
4,417
+0.98%
(8/23)
1.16 1.6664
19
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アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)
日経略称:英国債毎月
運用会社:アムンディ
5,784
+0.98%
(8/23)
12.60 1.35
20
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グローバルREIT投信(南ア・ランド)年2
日経略称:グR南2
運用会社:ドイチェ
19,947
+0.97%
(8/23)
0.12 1.6664

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