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「データ競争2.0」投資を変える Tech×Market まとめ読み

人の移動履歴、経営者の発言、衛星画像……。世界の投資家の間で経済統計とは異なる「オルタナティブデータ」と呼ばれる非伝統的データの活用が当たり前となり、独自の情報を手に入れた者が運用で勝つ新たな局面に入っています。運用会社はプロ人材をそろえ、情報を求めて中国など新興国にまで手を伸ばすほど競争は激しくなる一方です。その陰でリスクも潜んでいます。オルタナデータの最前線を追いました。

2021年初夏に米国の木材先物が急落した「ウッドショック」。相場急騰時に、空売りを仕掛け、巨額の収益を手にした米ヘッジファンドがいました。そのファンドが相場の転換点をつかむために利用したのは、意外なデータでした。

洪水やハリケーンなどの被災リスクさえデータによって、可視化できるようになりました。工場や事業所などのリスクを分析し、株式の投資判断に使う例も出ています。さらに投資家は企業活動が森林など環境を破壊していないか、衛星画像で分析。疑いがある場合は、企業と対話し改善を求めるようにもなっています。

データにも落とし穴が潜んでいます。個人情報や企業の未公開情報などが紛れ込んでいる恐れがあるのです。誤って利用すれば、プライバシーの侵害やインサイダー取引をしたと疑われ、追及されかねません。米国や日本などの投資家は、こうしたリスクの排除に乗り出していますが、管理コストが増えるというジレンマを抱えています。

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人工知能(AI)、アルゴリズム、超高速取引(HFT)……。技術の進化がヒトの存在感を薄め、市場での価格決定のメカニズムを大きく変えています。市場にインパクトをもたらす最先端のイノベーションの動きを追います。連載企画「Tech×Market」の第1部「デジタルの奔流」はAIやアルゴリズムが市場をどう変えたか、第2部「データ競争2.0」は独自のデータを手に入れられるかどうかで、運用の優勝劣敗が決まる様を描きました。

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