インデックス型投信、24年ぶり残高2位　2月末

国内公募の追加型株式投資信託（上場投資信託=ETFを除く）で、2月末時点の純資産総額（残高）をランキングすると、インデックス型（指数連動型）の「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」が先月の3位から2位に浮上した。月末ベースでインデックス型が2位になるのは、1998年1月末の「新インデックスF225」（償還済み）以来、約24年ぶり。

同ファンドの残高は、前月末から428億円積み増して9805億円となり、増加額は上位20本の中で最も多かった。運用成績（分配金再投資ベース）はマイナス0.86%だったものの、521億円（推計値）の資金が流入し残高を押し上げた。2月10日にインデックス型で初の1兆円台に乗せるなど、順調に残高が拡大している。

首位は「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型」で、前月末より273億円多い1兆6386億円だった。8カ月連続で首位を独走している。

前月末比で最も残高の減少額が大きかったのは3位の「グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）＜愛称:未来の世界（ESG）＞」。前月末から332億円減の9636億円となり、順位も2位から後退した。月間の運用成績がマイナス2.00%だったことに加えて、134億円（推計値）の資金流出が影響した。20年7月の設定以来、月間ベースでの資金流入が続いていたが、昨年末から流出に転じている。

上位20本のうち、前月から順位を最も上げたのは16位の「楽天・全米株式インデックス・ファンド＜愛称:楽天・バンガード・ファンド（全米株式）＞」と17位の「SBI・V・S&P500インデックス・ファンド＜愛称:SBI・V・S&P500＞」。どちらも積み立て型の少額投資非課税制度（つみたてNISA）対象のインデックス型で、運用成績はマイナスだったものの200億円超の資金が流入し、それぞれ前月から順位を3つ上げた。

（QUICK資産運用研究所　望月瑞希）