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キャッシュフロー 現金の出入りが分かる「家計簿」

ゼロからの財務③

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現金の出入りをまとめたものを「キャッシュフロー(CF)計算書」という。一定期間に企業がいくらもうけたのかの利益を示す損益計算書(PL)では分からないリアルな資金繰りを読み解くことができる。現金と利益の出入りは違うからだ。

例えば、2020年3月期に1974億円の最終赤字になった丸紅。PL上では大幅な最終赤字になったにもかかわらず、企業が本業で稼いだ現金の増減を示す「営業CF」は3269億円の黒字となっ...

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