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ダイワ/UBSエマージングCBファンド  <04312111>情報提供 QUICK

 利用案内

運用会社名: 大和証券投資信託委託

基準価額 [説明] 前日比 純資産総額 [説明] 過去1年の収益率 [説明]
13,986円 -205円 24.66億円 23.67 %
価格情報日付:2015年07月07日

運用方針

ケイマン籍の外国投資信託「UBSエマージングCBファンド」(米ドル建)への投資を通じて、エマージング諸国の株式等を転換対象とする転換社債(エマージングCB)に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。

基本情報

設定日

[説明]

2011年01月21日
決算日

[説明]

01/20 07/20
決算回数

[説明]

2回/年
償還日

[説明]

2016年01月20日
クローズド期間

[説明]

信託報酬

[説明]

1.134 %
分類(※)

[説明]

ファンド・オブ・ファンズ*
Quick Fund Risk

[説明]

3
格付投資情報センターの分類・評価  [説明]
投信分類(R&I)   その他転換社債型
リターン   ☆☆☆☆
(偏差値55以上)
リスク  
(偏差値35以上)

月末時組み入れ比率  [説明]

株式 --%
債券 0.10%

基準価額と純資産総額の推移

過去1年間(グラフ)  [説明]

(※設定後1年未満のファンドは設定後期間)

過去6ヵ月

日付 基準価額
(円)
純資産総額
(億円)
15年06月30日1411524.96
15年05月29日1478526.47
15年04月30日1436226.07
15年03月31日1327624.43
15年02月27日1303424.25
15年01月30日1268823.66

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