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日本株&Jリート 好配当フォーカス(年2)  愛称:インカムフォーカス(年2回決算型)<64316173>情報提供 QUICK

 利用案内

運用会社名: 三井住友トラスト・アセットマネジメント

基準価額 [説明] 前日比 純資産総額 [説明] 過去1年の収益率 [説明]
10,007円 +52円 0.01億円 -- %
価格情報日付:2017年07月28日

運用方針

主として「好インカム日本株マザーファンド」及び「好インカムJリートマザーファンド」を通じて、日本の株式及び不動産投資信託に投資する。各マザーファンドへの投資割合は50%ずつを中心とし、各資産の期待リターンやリスク、市場環境等によって、それぞれ30%~70%の範囲で決定する。相対的に高い配当利回りが期待される銘柄を選定し、予想配当の実現可能性や流動性等を勘案する。

基本情報

設定日

[説明]

2017年03月14日
決算日

[説明]

06/20 12/20
決算回数

[説明]

2回/年
償還日

[説明]

2026年06月22日
クローズド期間

[説明]

信託報酬

[説明]

1.242 %
分類(※)

[説明]

ファンド・オブ・ファンズ*
Quick Fund Risk

[説明]

--
格付投資情報センターの分類・評価  [説明]
投信分類(R&I)   その他代替投資型
リターン   評価なし
リスク   評価なし

月末時組み入れ比率  [説明]

株式 50.40%
債券 --%

基準価額と純資産総額の推移

過去1年間(グラフ)  [説明]

(※設定後1年未満のファンドは設定後期間)

過去6ヵ月

日付 基準価額
(円)
純資産総額
(億円)
17年06月30日99420.00
17年05月31日99290.00
17年04月28日98010.00
17年03月31日98460.00

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